Zeynep Aktaş – Faizlerin yüksek seyrettiği ve borsada görece zayıf bir dönem yaşandığı dönemde, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için de fırsatlar doğuyor. Bu dönemlerde güçlü piyasa değeri olan ve hisse başına kârlılığı yüksek şirketler, geleceğe yönelik sağlam yatırımlar yapmayı hedefleyenler için cazip hâle geliyor. Bu çalışmamızda, 100 milyar TL’nin üzerinde piyasa değeri olan hisse başına kârı 5 TL’nin üzerinde bulunan şirketleri sektörel olarak ve getiri bazında değerlendirdik.
Bankacılık Sektöründe Garanti ve Akbank Öne Çıkıyor
Borsa İstanbul’un en büyük sektörlerinden biri olan bankacılık, faizlerin gerileme sürecine gireceği dönemde kârlılığını artırma potansiyelini büyütüyor. Listeye girmeyi başaran Garanti Bankası ve Akbank, piyasa değerleri açısından dikkat çekiyor. Garanti Bankası 537,6 milyar TL piyasa değeri ve 21,95 TL hisse başına kâr ile en güçlü bankalar arasında. Akbank ise 336,96 milyar TL piyasa değeri ve 8,15 TL hisse başına kâr ile onu takip eden bir diğer banka. Yüksek enflasyon ortamında faiz marjlarını koruyabilen bankalar, uzun vadede yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Ulaştırma Sektörü Türk Hava Yolları ve Pegasus
Ulaştırma sektörünün en büyük oyuncuları Türk Hava Yolları ve Pegasus, global çapta genişlemeye devam eden şirketler olarak öne çıkıyor. THYAO, 426,7 milyar TL piyasa değeri ve 132,15 TL hisse başına kâr ile bu sektörde en yüksek hisse başına kâra sahip şirket konumunda bulunuyor. Pegasus ise 120 milyar TL piyasa değeri ve 46,36 TL hisse başına kâr ile güçlü bir konumda yer alıyor. Hava yolu şirketleri, artan turizm ve uluslararası uçuşların etkisiyle uzun vadede büyüme fırsatı sunmaya devam ediyor.
Otomotiv Sektörü Ford Otosan ve Tofaş
Otomotiv sektöründe yer alan Ford Otosan ve Tofaş, borsada büyük hacimli hisseler arasında bulunuyor. Ford Otosan, 317,2 milyar TL piyasa değeri ve 110,75 TL hisse başına kâr ile listede yer alırken, Tofaş, 101,35 milyar TL piyasa değeri ve 10,44 TL hisse başına kâr ile otomotiv sektöründe önemli bir diğer oyuncu konumunda. Yüksek faiz ortamında krediye ulaşımın zorlaşması otomotiv sektörünü zorlasa da, uzun vadede gerileyen faizler ve ihracat gücüyle bu şirketler alternatif gelir kaynakları sağlayarak büyüme yönlü yaklaşımlarını sürdürüyor.
Perakende Sektörü Bim ve Migros
Tüketim sektöründe en büyük şirketlerden olan Bim Mağazalar ve Migros, gıda perakendesi alanında ön plana çıkıyor. Bim, 310,88 milyar TL piyasa değeri ve 35,46 TL hisse başına kâr ile perakende sektörünün en büyük oyuncularından biri. Migros ise 100,3 milyar TL piyasa değeri ve 35,13 TL hisse başına kâr ile listede yer alıyor. Gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik talep devam ettiği sürece bu şirketler uzun vadede istikrarlı büyüme sergilemeleri olağan bir durum olacak.
Petrokimya Sektörü Tüpraş’ın Pozisyonu
Petrokimya sektöründe Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Tüpraş, 242 milyar TL piyasa değeri ve 9,51 TL hisse başına kâr ile dikkat çekiyor. Uzun vadeli yatırımları ile öne çıkan hisseler kısa vadede dalgalanmalar olsa da yatırımcının radarında olması beklenmeli. Telekomünikasyon Sektöründe Turkcell ve Türk Telekom Telekomünikasyon sektörü, düzenli nakit akışı ve yüksek kârlılığı ile öne çıkan bir alan. Turkcell ve Türk Telekom, bu sektörde en büyük piyasa değerine sahip iki şirket. Turkcell, 232,1 milyar TL piyasa değeri ve 19,69 TL hisse başına kâr ile, Türk Telekom ise 170,66 milyar TL piyasa değeri ve 7,34 TL hisse başına kâr ile listede bulunuyor.
Cam ve Elektrik Malzemeleri Sektöründe Şişe Cam ve Astor Enerji
Cam ve enerji sektöründe önemli şirketler arasında yer alan Şişe Cam ve Astor Enerji, büyümeye devam eden şirketler arasında. Şişe Cam, 110,33 milyar TL piyasa değeri ve 6,03 TL hisse başına kâr ile, Astor Enerji ise 107,48 milyar TL piyasa değeri ve 7,37 TL hisse başına kâr ile dikkat çekiyor.
Hisse Başına Kârı En Yüksek Şirketler
Hisse başına kâr bazında yapılan sıralamada, Türk Hava Yolları 132,15 TL, Ford Otosan 110,75 TL, Pegasus 46,36 TL, Bim 35,46 TL ve Migros 35,13 TL ile en yüksek kârlılığı sunan şirketler olarak öne çıkıyor. Coca Cola İçecek ise 7,2 TL’lik hisse başına karı ile listede yer alıyor. Yatırımcılar için uzun vadede kârlılığı yüksek hisseler genellikle defansif pozisyonlar için uygun bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabilir.
Hisse Seçimi ve Stratejik Yaklaşım
Faizlerin yüksek olduğu ve borsanın yatay seyrettiği dönemler, hisse toplama açısından fırsatlar sunabilmekte. Güçlü piyasa değerine sahip, yüksek kârlılık oranları olan şirketler, yatırımcılar için sağlam bir uzun vadeli yatırım stratejisi oluşturmaya imkan verir. Özellikle getiri bazında yüksek performans gösteren hisseler, piyasanın toparlanmasıyla birlikte yatırımcılarına önemli kazançlar sağlayabilmekte.